Sonstige - Flossbach von Storch

Fondsname	ISIN	WKN	Fondstyp / Rechtsform	Anteilklassenwährung	Ertragsverwendung	Vertriebszulassungen	Fondsdomizil
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI	LU2559004630	A3D2XB	AIF / SICAV	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII	LU2559004713	A3D2XC	AIF / SICAV	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI	LU2528596245	A3DTR2	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch - Global Quality - VI	LU2528596328	A3DTR1	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	LU2279688423	A2QLV7	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	LU2423024863	A3C9G7	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	LU2040452752	A2PP3V	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	LU2423024780	A3C9G4	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	LU2577042380	A3D460	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	LU2279688696	A2QLV8	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	LU2423025084	A3C9G8	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	LU2040452836	A2PP3W	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	LU2423024947	A3C9G5	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	LU2577042547	A3D461	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	LU2279688779	A2QLV9	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	LU2423025241	A3C9G9	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	LU2040453057	A2PP3X	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	LU2423025167	A3C9G6	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	LU2577044246	A3D462	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, DE, LU	Luxemburg

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	NIW	Rücknahmepreis	* Ausgabepreis	Kursdaten vom
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI	116,44 EUR	116,44 EUR	122,26 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII	118,20 EUR	118,20 EUR	124,11 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI	104,17 EUR	104,17 EUR	105,21 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Global Quality - VI	128,58 EUR	128,58 EUR	135,01 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	144,83 EUR	144,83 EUR	144,83 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	123,68 EUR	123,68 EUR	123,68 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	165,98 EUR	165,98 EUR	165,98 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	125,19 EUR	125,19 EUR	125,19 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	126,92 EUR	126,92 EUR	126,92 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	95,57 EUR	95,57 EUR	95,57 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	99,40 EUR	99,40 EUR	99,40 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	97,59 EUR	97,59 EUR	97,59 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	100,61 EUR	100,61 EUR	100,61 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	103,77 EUR	103,77 EUR	103,77 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	115,87 EUR	115,87 EUR	115,87 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	110,92 EUR	110,92 EUR	110,92 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	117,11 EUR	117,11 EUR	117,11 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	112,28 EUR	112,28 EUR	112,28 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	115,84 EUR	115,84 EUR	115,84 EUR	20.11.2024

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	Laufende Kosten	Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.	Erfolgsabhängige Vergütung	Ausgabeaufschlag
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI	0,87%	0,72%	Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.	5,00%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII	1,12%	0,97%	Keine	5,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI	0,48%	0,32%	Keine	1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - VI	0,78%	0,62%	Keine	5,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	1,50%	1,22%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	0,75%	0,47%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	1,50%	1,22%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	0,75%	0,47%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	1,50%	1,22%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	0,75%	0,47%	Keine	0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	KID	Verkaufsprospekt	Jahresbericht	Halbjahresbericht	Mitteilungen
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.09.2023)	Halbjahresbericht (vom 31.03.2024)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Mitteilung an die Aktionäre (vom 30.01.2024) Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 27.06.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 27.06.2024) Mitteilung an die Aktionäre der Flossbach von Storch SICAV (vom 23.08.2024) Mitteilung an die Anleger (vom 11.09.2024) Mitteilung an die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.09.2023)	Halbjahresbericht (vom 31.03.2024)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Mitteilung an die Aktionäre (vom 30.01.2024) Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 27.06.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 27.06.2024) Mitteilung an die Aktionäre der Flossbach von Storch SICAV (vom 23.08.2024) Mitteilung an die Anleger (vom 11.09.2024) Mitteilung an die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI	KID (vom 23.06.2023)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.09.2023)	Halbjahresbericht (vom 31.03.2024)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Mitteilung an die Anleger (vom 27.06.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 27.06.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 27.06.2024) Mitteilung an die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Global Quality - VI	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.09.2023)	Halbjahresbericht (vom 31.03.2024)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Mitteilung an die Anleger (vom 27.06.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 27.06.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 27.06.2024) Mitteilung an die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	KID (vom 01.03.2023)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	KID (vom 01.03.2023)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	KID (vom 01.03.2023)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	KID (vom 01.11.2024)	Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)	Jahresbericht (vom 30.06.2024)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg

Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle SICAV

BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
D-60325 Frankfurt am Main

Verwahrstelle Fundament

BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
D-60325 Frankfurt am Main