FondsnameISINWKNFondstyp / RechtsformAnteilklassen­währungErtragsverwendungVertriebszulassungenFondsdomizil
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I VILU2040452752A2PP3VOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I VRLU2279688423A2QLV7OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II VILU2040452836A2PP3WOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II VRLU2279688696A2QLV8OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III VILU2040453057A2PP3XOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III VRLU2279688779A2QLV9OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameNIWRücknahmepreis* AusgabepreisKursdaten vom
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I VI125,99 EUR125,99 EUR125,99 EUR11.06.2021
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I VR110,89 EUR110,89 EUR110,89 EUR11.06.2021
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II VI99,98 EUR99,98 EUR99,98 EUR11.06.2021
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II VR98,76 EUR98,76 EUR98,76 EUR11.06.2021
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III VI104,52 EUR104,52 EUR104,52 EUR11.06.2021
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III VR104,32 EUR104,32 EUR104,32 EUR11.06.2021
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameLaufende KostenDavon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.Erfolgsabhängige VergütungAusgabeaufschlag
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I VI1,00%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II VI1,00%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III VI1,00%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III VR1,20%1,20%Keine0,00%
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameMonatsultimo FactsheetKIIDVerkaufsprospektJahresberichtHalbjahresberichtMitteilungen
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I VIKIID (vom 01.02.2021)Verkaufsprospekt (vom 10.03.2021)Jahresbericht (vom 30.06.2020)Halbjahresbericht (vom 31.12.2020)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 01.12.2020)
Mitteilung an die Anleger (vom 21.12.2020)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I VRKIID (vom 01.02.2021)Verkaufsprospekt (vom 10.03.2021)Jahresbericht (vom 30.06.2020)Halbjahresbericht (vom 31.12.2020)Mitteilung an die Anleger (vom 21.12.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 01.12.2020)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II VIKIID (vom 01.02.2021)Verkaufsprospekt (vom 10.03.2021)Jahresbericht (vom 30.06.2020)Halbjahresbericht (vom 31.12.2020)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 01.12.2020)
Mitteilung an die Anleger (vom 21.12.2020)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II VRKIID (vom 01.02.2021)Verkaufsprospekt (vom 10.03.2021)Jahresbericht (vom 30.06.2020)Halbjahresbericht (vom 31.12.2020)Mitteilung an die Anleger (vom 21.12.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 01.12.2020)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III VIKIID (vom 01.02.2021)Verkaufsprospekt (vom 10.03.2021)Jahresbericht (vom 30.06.2020)Halbjahresbericht (vom 31.12.2020)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 01.12.2020)
Mitteilung an die Anleger (vom 21.12.2020)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III VRKIID (vom 01.02.2021)Verkaufsprospekt (vom 10.03.2021)Jahresbericht (vom 30.06.2020)Halbjahresbericht (vom 31.12.2020)Mitteilung an die Anleger (vom 21.12.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 01.12.2020)
* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Fondsmanagement
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle SICAV
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

Verwahrstelle Fundament
DZ PRIVATBANK S.A.
Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main