Sonstige - Flossbach von Storch

Fondsname	ISIN	WKN	Fondstyp / Rechtsform	Anteilklassenwährung	Ertragsverwendung	Vertriebszulassungen	Fondsdomizil
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI	LU2559004630	A3D2XB	AIF / SICAV	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII	LU2559004713	A3D2XC	AIF / SICAV	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - VI	LU2528596245	A3DTR2	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch - Global Quality - VI	LU2528596328	A3DTR1	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	AT, CH, DE, LI, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	LU2279688423	A2QLV7	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	LU2423024863	A3C9G7	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	LU2040452752	A2PP3V	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	LU2423024780	A3C9G4	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	LU2577042380	A3D460	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	LU2279688696	A2QLV8	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	LU2423025084	A3C9G8	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	LU2040452836	A2PP3W	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	LU2423024947	A3C9G5	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	LU2577042547	A3D461	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	LU2279688779	A2QLV9	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	LU2423025241	A3C9G9	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	LU2040453057	A2PP3X	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	LU2423025167	A3C9G6	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend	DE, LU	Luxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	LU2577044246	A3D462	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend	DE, LU	Luxemburg

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	NIW	Rücknahmepreis	* Ausgabepreis	Kursdaten vom
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI	104,72 EUR	104,72 EUR	109,96 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII	105,13 EUR	105,13 EUR	110,39 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - VI	100,70 EUR	100,70 EUR	101,71 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - VI	101,75 EUR	101,75 EUR	106,84 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	117,14 EUR	117,14 EUR	117,14 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	98,90 EUR	98,90 EUR	98,90 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	133,74 EUR	133,74 EUR	133,74 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	99,30 EUR	99,30 EUR	99,30 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	101,89 EUR	101,89 EUR	101,89 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	93,06 EUR	93,06 EUR	93,06 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	95,52 EUR	95,52 EUR	95,52 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	94,67 EUR	94,67 EUR	94,67 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	95,90 EUR	95,90 EUR	95,90 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	100,21 EUR	100,21 EUR	100,21 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	102,53 EUR	102,53 EUR	102,53 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	96,94 EUR	96,94 EUR	96,94 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	103,23 EUR	103,23 EUR	103,23 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	97,34 EUR	97,34 EUR	97,34 EUR	26.05.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	101,70 EUR	101,70 EUR	101,70 EUR	26.05.2023

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	Laufende Kosten	Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.	Erfolgsabhängige Vergütung	Ausgabeaufschlag
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI	0,88%	1,25%	Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.	5,00%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII	1,13%	1,50%	Keine	5,00%
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - VI	0,54%	0,50%	Keine	1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - VI	0,78%	0,75%	Keine	5,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	1,23%	1,20%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	1,50%	1,50%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	0,96%	0,95%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	0,96%	0,95%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	0,75%	0,75%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	1,23%	1,20%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	1,50%	1,50%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	0,97%	0,95%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	0,97%	0,95%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	0,75%	0,75%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	1,23%	1,20%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	1,50%	1,50%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	0,96%	0,95%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	0,98%	0,95%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	0,75%	0,75%	Keine	0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	KID	Verkaufsprospekt	Jahresbericht	Halbjahresbericht	Mitteilungen
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)	Jahresbericht (vom 30.09.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.03.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (vom 02.08.2022) Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023) Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2022) Mitteilung an die Aktionäre (vom 24.01.2023)
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)	Jahresbericht (vom 30.09.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.03.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (vom 02.08.2022) Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023) Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2022) Mitteilung an die Aktionäre (vom 24.01.2023)
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - VI	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 10.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.09.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.03.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (vom 02.08.2022) Mitteilung an die Anleger (vom 26.07.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023) Vorvertragliche Informationen (vom 10.02.2023)
Flossbach von Storch - Global Quality - VI	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 10.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.09.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.03.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (vom 02.08.2022) Mitteilung an die Anleger (vom 26.07.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023) Vorvertragliche Informationen (vom 10.02.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	KID (vom 01.03.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	KID (vom 14.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	KID (vom 02.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	KID (vom 01.03.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	KID (vom 14.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	KID (vom 01.03.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	KID (vom 01.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	KID (vom 14.02.2023)	Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)	Jahresbericht (vom 30.06.2022)	Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Fondsmanagement
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle SICAV
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

Verwahrstelle Fundament
DZ PRIVATBANK S.A.
Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main