FondsnameISINWKNFondstyp / RechtsformAnteilklassen­währungErtragsverwendungVertriebszulassungenFondsdomizil
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VILU2559004630A3D2XBAIF / SICAVEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VIILU2559004713A3D2XCAIF / SICAVEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VILU2528596245A3DTR2OGAW / FCPEURausschüttendAT, CH, DE, LI, LULuxemburg
Flossbach von Storch - Global Quality - VILU2528596328A3DTR1OGAW / FCPEURausschüttendAT, CH, DE, LI, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRLU2279688423A2QLV7OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTLU2423024863A3C9G7OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VILU2040452752A2PP3VOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITLU2423024780A3C9G4OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIILU2577042380A3D460OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRLU2279688696A2QLV8OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTLU2423025084A3C9G8OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VILU2040452836A2PP3WOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITLU2423024947A3C9G5OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIILU2577042547A3D461OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRLU2279688779A2QLV9OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTLU2423025241A3C9G9OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VILU2040453057A2PP3XOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITLU2423025167A3C9G6OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIILU2577044246A3D462OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameNIWRücknahmepreis* AusgabepreisKursdaten vom
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI105,70 EUR105,70 EUR110,99 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII106,25 EUR106,25 EUR111,56 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI100,74 EUR100,74 EUR101,75 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - VI103,39 EUR103,39 EUR108,56 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR117,94 EUR117,94 EUR117,94 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT99,47 EUR99,47 EUR99,47 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI134,78 EUR134,78 EUR134,78 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT100,06 EUR100,06 EUR100,06 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII102,75 EUR102,75 EUR102,75 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR92,74 EUR92,74 EUR92,74 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT95,09 EUR95,09 EUR95,09 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI94,43 EUR94,43 EUR94,43 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT95,65 EUR95,65 EUR95,65 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII100,03 EUR100,03 EUR100,03 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR102,11 EUR102,11 EUR102,11 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT96,44 EUR96,44 EUR96,44 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI102,90 EUR102,90 EUR102,90 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT97,02 EUR97,02 EUR97,02 EUR02.10.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII101,44 EUR101,44 EUR101,44 EUR02.10.2023
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameLaufende KostenDavon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.Erfolgsabhängige VergütungAusgabeaufschlag
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI0,88%1,25%Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.5,00%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII1,13%1,50%Keine5,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI0,54%0,38%Keine1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - VI0,78%0,75%Keine5,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR1,23%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT1,50%1,50%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI0,96%0,95%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT0,96%0,95%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII0,75%0,75%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR1,23%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT1,50%1,50%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI0,97%0,95%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT0,97%0,95%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII0,75%0,75%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR1,23%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT1,50%1,50%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI0,96%0,95%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT0,98%0,95%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII0,75%0,75%Keine0,00%
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameMonatsultimo FactsheetKIDVerkaufsprospektJahresberichtHalbjahresberichtMitteilungen
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.09.2022)Halbjahresbericht (vom 31.03.2023)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2022)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 24.01.2023)
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VIIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.09.2022)Halbjahresbericht (vom 31.03.2023)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2022)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 24.01.2023)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VIKID (vom 23.06.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.09.2023)Jahresbericht (vom 30.09.2022)Halbjahresbericht (vom 31.03.2023)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Mitteilung an die Anleger (vom 22.06.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 23.06.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 23.06.2023)
Mitteilung an die Anleger (vom 23.08.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 30.09.2023)
Mitteilung an die Anleger (vom 29.09.2023)
Flossbach von Storch - Global Quality - VIKID (vom 30.09.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.09.2023)Jahresbericht (vom 30.09.2022)Halbjahresbericht (vom 31.03.2023)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Mitteilung an die Anleger (vom 22.06.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 23.06.2023)
Mitteilung an die Anleger (vom 23.08.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 30.09.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTKID (vom 01.03.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIIKID (vom 14.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRKID (vom 02.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTKID (vom 01.03.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIIKID (vom 14.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTKID (vom 01.03.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIIKID (vom 14.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 14.02.2023)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2022)Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Fondsmanagement
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle SICAV
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

Verwahrstelle Fundament
DZ PRIVATBANK S.A.
Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main