FondsnameISINWKNFondstyp / RechtsformAnteilklassen­währungErtragsverwendungVertriebszulassungenFondsdomizil
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRLU2279688423A2QLV7OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTLU2423024863A3C9G7OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VILU2040452752A2PP3VOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITLU2423024780A3C9G4OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRLU2279688696A2QLV8OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTLU2423025084A3C9G8OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VILU2040452836A2PP3WOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITLU2423024947A3C9G5OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRLU2279688779A2QLV9OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTLU2423025241A3C9G9OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VILU2040453057A2PP3XOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITLU2423025167A3C9G6OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameNIWRücknahmepreis* AusgabepreisKursdaten vom
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR109,38 EUR109,38 EUR109,38 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT92,41 EUR92,41 EUR92,41 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI124,67 EUR124,67 EUR124,67 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT92,56 EUR92,56 EUR92,56 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR93,04 EUR93,04 EUR93,04 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT95,56 EUR95,56 EUR95,56 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI94,50 EUR94,50 EUR94,50 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT95,72 EUR95,72 EUR95,72 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR97,79 EUR97,79 EUR97,79 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT92,52 EUR92,52 EUR92,52 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI98,30 EUR98,30 EUR98,30 EUR30.09.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT92,68 EUR92,68 EUR92,68 EUR30.09.2022
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameLaufende KostenDavon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.Erfolgsabhängige VergütungAusgabeaufschlag
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT0,00%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI0,92%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT0,00%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT0,00%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI0,94%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT0,00%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT0,00%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI0,96%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT0,00%1,00%Keine0,00%
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameMonatsultimo FactsheetKIIDVerkaufsprospektJahresberichtHalbjahresberichtMitteilungen
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Kapitalbeteiligungsquote (vom 02.11.2021)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Kapitalbeteiligungsquote (vom 02.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Kapitalbeteiligungsquote (vom 02.11.2021)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITKIID (vom 02.08.2022)Verkaufsprospekt (vom 02.08.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Kapitalbeteiligungsquote (vom 02.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Fondsmanagement
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle SICAV
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

Verwahrstelle Fundament
DZ PRIVATBANK S.A.
Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main