FondsnameISINWKNFondstyp / RechtsformAnteilklassen­währungErtragsverwendungVertriebszulassungenFondsdomizil
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I LU2040452752A2PP3VOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen IILU2040452836A2PP3WOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen IIILU2040453057A2PP3XOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameNIWRücknahmepreis* AusgabepreisKursdaten vom
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I 110,44 EUR110,44 EUR110,44 EUR28.10.2020
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II101,66 EUR101,66 EUR101,66 EUR28.10.2020
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III97,81 EUR97,81 EUR97,81 EUR28.10.2020
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameLaufende KostenDavon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.Erfolgsabhängige VergütungAusgabeaufschlag
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I 0,92%0,78%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II0,94%0,78%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III0,96%0,78%Keine0,00%
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameMonatsultimo FactsheetKIIDVerkaufsprospektJahresberichtHalbjahresberichtMitteilungen
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I KIID (vom 21.10.2020)Verkaufsprospekt (vom 17.06.2020)Halbjahresbericht (vom 31.12.2019)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen IIKIID (vom 21.10.2020)Verkaufsprospekt (vom 17.06.2020)Halbjahresbericht (vom 31.12.2019)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen IIIKIID (vom 21.10.2020)Verkaufsprospekt (vom 17.06.2020)Halbjahresbericht (vom 31.12.2019)
* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Fondsmanagement
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle SICAV
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

Verwahrstelle Fundament
DZ PRIVATBANK S.A.
Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main