FondsnameISINWKNFondstyp / RechtsformAnteilklassen­währungErtragsverwendungVertriebszulassungenFondsdomizil
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - VILU2528596245A3DTR2OGAW / FCPEURausschüttendAT, CH, DE, LI, LULuxemburg
Flossbach von Storch - Global Quality - VILU2528596328A3DTR1OGAW / FCPEURausschüttendAT, CH, DE, LI, LULuxemburg
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VILU2559004630A3D2XBAIF / SICAVEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VIILU2559004713A3D2XCAIF / SICAVEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIILU2577042380A3D460OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIILU2577042547A3D461OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIILU2577044246A3D462OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRLU2279688423A2QLV7OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTLU2423024863A3C9G7OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VILU2040452752A2PP3VOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITLU2423024780A3C9G4OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRLU2279688696A2QLV8OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTLU2423025084A3C9G8OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VILU2040452836A2PP3WOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITLU2423024947A3C9G5OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRLU2279688779A2QLV9OGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTLU2423025241A3C9G9OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VILU2040453057A2PP3XOGAW / FCPEURausschüttendDE, LULuxemburg
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITLU2423025167A3C9G6OGAW / FCPEURthesaurierendDE, LULuxemburg
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameNIWRücknahmepreis* AusgabepreisKursdaten vom
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - VI100,22 EUR100,22 EUR101,22 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - VI100,18 EUR100,18 EUR105,19 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI104,92 EUR104,92 EUR110,17 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII105,45 EUR105,45 EUR110,72 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII100,00 EUR100,00 EUR EUR01.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII100,00 EUR100,00 EUR EUR01.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII100,00 EUR100,00 EUR EUR01.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR115,60 EUR115,60 EUR115,60 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT97,67 EUR97,67 EUR97,67 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI131,88 EUR131,88 EUR131,88 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT97,91 EUR97,91 EUR97,91 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR93,33 EUR93,33 EUR93,33 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT95,86 EUR95,86 EUR95,86 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI94,87 EUR94,87 EUR94,87 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT96,10 EUR96,10 EUR96,10 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR101,88 EUR101,88 EUR101,88 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT96,40 EUR96,40 EUR96,40 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI102,50 EUR102,50 EUR102,50 EUR03.02.2023
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT96,64 EUR96,64 EUR96,64 EUR03.02.2023
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameLaufende KostenDavon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.Erfolgsabhängige VergütungAusgabeaufschlag
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - VI0,54%0,50%Keine1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - VI0,78%0,75%Keine5,00%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI0,88%1,25%Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.5,00%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII1,13%1,50%Keine5,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII0,50%0,75%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII0,50%0,75%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII0,50%0,75%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI0,95%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT0,95%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI0,95%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT0,95%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI0,95%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT0,95%1,00%Keine0,00%
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameMonatsultimo FactsheetKIDVerkaufsprospektJahresberichtHalbjahresberichtMitteilungen
Flossbach von Storch - Der erste Schritt - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.09.2022)Halbjahresbericht (vom 31.03.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (vom 02.08.2022)
Mitteilung an die Anleger (vom 26.07.2022)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch - Global Quality - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.09.2022)Halbjahresbericht (vom 31.03.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (vom 02.08.2022)
Mitteilung an die Anleger (vom 26.07.2022)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.09.2022)Halbjahresbericht (vom 31.03.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (vom 02.08.2022)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 15.03.2022)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2022)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 24.01.2023)
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VIIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.09.2022)Halbjahresbericht (vom 31.03.2022)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (vom 02.08.2022)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 15.03.2022)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2022)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 24.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIIVerkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIIVerkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIIVerkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTKID (vom 03.01.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRKID (vom 02.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTKID (vom 03.01.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTKID (vom 03.01.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITKID (vom 01.02.2023)Verkaufsprospekt (vom 30.12.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2022)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Mitteilung an die Anleger (vom 15.03.2022)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 28.11.2022)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 01.01.2023)
Vorvertragliche Informationen (vom 01.01.2023)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 01.01.2023)
* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Fondsmanagement
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle SICAV
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main

Verwahrstelle Fundament
DZ PRIVATBANK S.A.
Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main